| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 78.42 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 11.18 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 7.92 | | 存款-活期存款 | 0.66 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 0.54 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 11336 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 30億元(含)以下:每年0.15%;30億元以上~100億元(含)以下:每年0.09%;100億元以上:每年0.06% | | 基金管理費率 | 30億元(含)以下:每年0.35%;30億元以上~50億元(含)以下:每年0.3%;50億元以上~100億元(含)以下:每年0.25%;100億元以上:每年0.2% | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% | | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 30.6537 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/05/14 | | 經理人 | 林永祥 | | 投資地區 | 國內／國外 | | 投資標的 | 本基金追蹤之標的指數為ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.81 | 135 of 291 | | 近一個月 | -0.23 | 214 of 288 | | 近三個月 | 0.55 | 245 of 286 | | 近六個月 | 6.36 | 175 of 281 | | 今年以來 | -0.27 | 243 of 291 | | 近一年 | 5.21 | 190 of 271 | | 近兩年 | 5.25 | 178 of 252 | | 近三年 | -10.78 | 182 of 238 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.5433 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0180 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1966 |
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